Особенно выделяю алюминий. Было время когда медь падала ниже себестоимости в 2008, теперь упал алюминий.
Это горячая инвестиционная идея 2012-2013.
Хедж-фонды играли на охлаждении Китая в последнее время, а это удар по ресурсам.
Однако охлаждение только в головах, а вот сырьевые циклы работают.
Дефицит реального металла как и его переизбыток в 2010, отразятся ударной волной.
Специально решил найти сколько же составит ВВП Китая в следующем году в деньгах?
Поисковики забиты фразами - замедление, охлаждение, пересмотрено в строну снижения, темпы падают и прочий информационный шум.
Но где сама цифра "слабовыросшего" ВВП-2012? Ее можно посчитать самим. Темпы которые прогнозируют это 8%. Инфляция 5%, ВВП 2011 $7,3 трлн.
Выходит ВВП вырастет в 2012 на целый триллион долларов. Он не упадет. Китай больше потребит руды, угля, металла и основного конструкционного материала алюминия.
Итак, Китай пока субсидирует Chalco, но долго ему этого делать не захочется. Неэффективные производства тем временем сокращают, а новые думаю строить как-то не очень хочется. Будет настоящее алюминиевое ралли. Пока на фьючерсах РУСАЛа заработать не удалось, тем не менее жду роста, капитализация низкая, но работает на грани. Никто естественно не верит, в то что он может генерировать по $4 млрд. в год.
Один отраслевой эксперт любезно делится своим мнением по рынку. Правда он не с канала CNBC и Bloomberg TV, но возможно он что-то понимает в экономике и алюминии.